Atšķirība starp privāto kapitālu un riska ieguldījumu fondu

Tiek sauktas lielas privātpersonas vai firmas, kuru neto vērtība tiek ieguldīta uzņēmumos, kuri ir privāti vai nav kotēti nevienā biržā Privātais kapitāls. No otras puses, Riska ieguldījumu fonds nozīmē ieguldījumu fondu veidu, kas dažādu dažādu neto vērtību privātpersonu vai firmu naudu apvieno dažādos finanšu instrumentos, lai gūtu labu atdevi, izmantojot dažādas stratēģijas un paņēmienus.

Gan privātais kapitāls, gan riska ieguldījumu fonds ir ieguldījumu fonda formas, kas vērsies pie akreditētiem investoriem, kas izveidoti kā LLP (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību) vai LLC (sabiedrība ar ierobežotu atbildību). Raksta fragments sniedz jums visas svarīgās atšķirības starp riska ieguldījumu fondu un privāto kapitālu.

Saturs: Privātā kapitāla vērtspapīru fonds

1. Salīdzināšanas tabula
2. Definīcija
3. Galvenās atšķirības
4. Secinājums

Salīdzināšanas tabula

Salīdzināšanas pamats	Privātais kapitāls	Riska ieguldījumu fonds
Nozīme	Privātais kapitāls attiecas uz pamatkapitālu, kas norāda privātā kapitāla uzņēmumu īpašumtiesības uz privātu uzņēmumu.	Riska ieguldījumu fonds attiecas uz ieguldījumu avēniju, kas apvieno investoru līdzekļus, lai ieguldītu dažādos finanšu produktos, izmantojot dažādas riska pārvaldības metodes.
Iesaistītais risks	Mazāk	Salīdzinoši augsts
Objektīvs	Lai iegādātos mazus un slimos uzņēmumus, uzlabotu tā darbību un pēc tam pārdotu par augstāku cenu.	Lai nodrošinātu maksimālu atdevi mazāk laika.
Koncentrējas uz	Ilgtermiņa peļņas potenciāls	Īstermiņa peļņas potenciāls
Investīcijas	Investīcijas tiek veiktas tieši uzņēmumos	Ieguldījumi tiek veikti ļoti likvīdos aktīvos

Privātā kapitāla definīcija

Vienkārši izsakoties, privātais kapitāls nozīmē privātā kapitāla palielināšanu. Ja ieguldījumus veic lielas privātpersonas, institucionālie investori, universitāšu fondi, pensiju fondi, bankas un apdrošināšanas sabiedrības utt., Kas atrodas uzņēmumā, kas nav publiski piederošs uzņēmums vai kas darbojas sliktāk, izmantojot piesaistīto līdzekļu izpirkšanu, to sauc par privātais kapitāls.

Tā ir nereģistrēta investīciju avēnija, kurā dažādi investori apvieno savu naudu ar mērķi iegūt būtisku interesi un kontroli uzņēmumā. Tās mērķis ir uzlabot darbību un palielināt tās vērtību, veicot izmaiņas pārvaldībā, modernizējot operācijas utt., Lai vēlāk pārdotu to par cenu, kas ir augstāka par sākotnēji ieguldīto. Investori parasti apņemas ieguldīt konkrētu summu fondā visā tā darbības laikā.

Tas ietver gan riska kapitālu, gan izaugsmes kapitālu. Riska kapitāls ir kapitāls, ko riska kapitālisti ir ieguldījuši mazos privātos uzņēmumos to sākotnējos posmos, turpretī pieauguma kapitāls attiecas uz līdzekļiem, kas paplašināšanas nolūkā tiek piegādāti esošajiem lielajiem uzņēmumiem..

Hedge Fund definīcija

Privāto ieguldījumu instrumentu, kas nav pieejams plašai sabiedrībai, drīzāk tas tiek piedāvāts tikai izvēlētiem klientiem, sauc par riska ieguldījumu fondu. Tas apvieno pārtikušo investoru līdzekļus, lai tos ieguldītu daudzos vērtspapīros, izmantojot virkni ieguldījumu paņēmienu, lai iegūtu labu atdevi no noteiktā riska līmeņa..

Riska ieguldījumu fondu profesionāli pārvalda ieguldījumu pārvaldes firma. Tie ir viegli reglamentēti fondi, kuriem ir mazāk noteikumu, salīdzinot ar publiski tirgotajiem kopfondiem, kas ļauj tiem turēt stratēģiskas īsās pozīcijas, lai saglabātu kapitālu tirgus lejupslīdes laikā..

Riska ieguldījumu fondi ir plaši plānots un kontrolēts ieguldījumu portfelis, kas izmanto virkni modernu ieguldījumu stratēģiju, lai iegūtu labu ienesīgumu. Stratēģijās var ietilpt piesaistītas, garas, īsas pozīcijas nacionālajā un starptautiskajā tirgū.

Galvenās atšķirības starp privāto kapitālu un riska ieguldījumu fondu

Turpmāk sniegtie punkti apspriež atšķirību starp privāto kapitālu un riska ieguldījumu fondu:

1. Ar privāto kapitālu var saprast investīciju fondus, ko privātais uzņēmums ir ienācis no privātpersonām vai firmām ar lielu neto vērtību, lieliem institucionāliem ieguldītājiem utt. Turpretī riska ieguldījumu fondi norāda uz kolektīvo ieguldījumu instrumentu, kas parasti ir atvērts privātpersonām vai firmām ar lielu neto vērtību. ieguldīt dažādos vērtspapīros, izmantojot ieguldījumu stratēģijas.
2. Privātā kapitāla galvenais mērķis ir mazo un finansiāli grūtībās nonākušo uzņēmumu iegāde, tā darbības uzlabošana, izmantojot dažādas stratēģijas un pēc tam ar peļņu pārdodot to privāti vai caur IPO. Pretēji tam, riska ieguldījumu fonda pamatmērķis ir gūt maksimālu atdevi, izmantojot mazāk laika.
3. Tā kā gan privātais kapitāls, gan riska ieguldījumu fonds noliedz augsta riska ieguldījumu drošākai investīcijai. Riska līmenis riska ieguldījumu fondā ir augsts, salīdzinot ar privāto kapitālu, jo riska ieguldījumu fondi mēdz gūt maksimālu iespējamo atdevi ļoti īsā laikā
4. Privātā kapitāla gadījumā fondi tiek atkārtoti ieguldīti privāto uzņēmumu pamatkapitālā un parādos, tāpēc fondi tiek ieslēgti vismaz uz 3 līdz 5 gadiem. Gluži pretēji, riska ieguldījumu fondi īsā laika posmā tiek ieguldīti likvīdos aktīvos.
5. Privātajā kapitālā ieguldījums tiek veikts tieši uzņēmumā, iegādājoties privātu uzņēmumu. Turpretī riska ieguldījumu fondos ieguldījums tiek veikts ļoti likvīdos aktīvos, kas ir viegli konvertējami skaidrā naudā, piemēram, akcijās, obligācijās, valūtās, arbitrāžā utt..

Secinājums

Kopumā privātā kapitāla ieguldījumi ir orientēti uz mērķa vienības ilgtermiņa ieguldījumiem nelikvīdos aktīvos. Turpretī riska ieguldījumu fondi ir koncentrēti uz īstermiņa likvīdiem aktīviem, kas ir viegli konvertējami skaidrā naudā un nedod tiešu kontroli pār uzņēmējdarbību.